Leicester, Leicestershire și Rutland ICB Joint Capital Plan 2023/24

Fundal:

Legea Serviciului Național de Sănătate din 2006, astfel cum a fost modificată de Legea privind sănătatea și îngrijirea 2022 (Actul modificat din 2006) stabilește că un ICB și trusturile NHS partenere și trusturile fundației:

• trebuie să pregătească, înainte de începerea fiecărui exercițiu financiar, un plan care să stabilească utilizarea planificată a resurselor de capital
• trebuie să publice acel plan și să ofere o copie parteneriatului lor de îngrijire integrată, Health & Wellbeing Boards și NHS England
• pot revizui planul publicat – dar dacă consideră că modificările sunt semnificative, trebuie să republiceze întregul plan; în cazul în care modificările nu sunt semnificative, trebuie să publice un document care să prezinte modificările.

În conformitate cu Legea din 2006 modificată, ICB-urile trebuie să publice aceste planuri înainte sau imediat după începerea exercițiului financiar și să raporteze în raport cu acestea în raportul lor anual.

Prezentare generală a planului de capital:

LPT investește 7 milioane de lire sterline în patrimoniul său existent, sprijinind întreținerea restanțelor și schemele de sănătate și siguranță, pentru a asigura un mediu sigur pentru pacienți și personal. Faza finală a programului de eliminare a căminului de 3 ani va fi întreprinsă în 2023/24, Trustul utilizând 4 milioane de lire sterline proprii pentru a sprijini acest proiect. 2 milioane de lire sterline sunt investite la Spitalul Coalville, pentru a crea paturi suplimentare pentru programul Capacitate de îngrijire urgentă și de urgență. De asemenea, 2 milioane de lire sterline sunt cheltuite pentru echipamente IT, inclusiv instrumente pentru automatizarea robotizată a proceselor și prescrierea electronică.

Finalizarea proiectelor și preangajamentelor în derulare (inclusiv servicii de echipamente gestionate, investiții în digitizare în Acceleratorul liniar și finalizarea investițiilor în robotică), utilizează 33 de milioane de lire sterline din fonduri de capital în cadrul UHL în 23/24. Aceasta este o proporție semnificativă a resurselor și limitează munca suplimentară care poate fi făcută pentru renovarea teatrelor și a altor zone cu risc ridicat din Trust, această activitate a fost replanificată în 24/25.

Finanțarea rămasă este concentrată pe echipamente medicale, cu finanțare disponibilă pentru a acționa în cazul ofertelor de urgență pentru înlocuirea echipamentelor învechite și a proprietăților legate de întreținerea restanțelor.

Recenzia din 22/23:

În 22/23, furnizorii din cadrul sistemului LLR au planificat să cheltuiască 78,334 milioane de lire sterline pe active de capital.

Datorită disponibilității unei finanțări naționale suplimentare, sistemul estimează o cheltuială la sfârșitul anului de 116,211 milioane de lire sterline, cheltuind 58,608 milioane de lire sterline pentru scheme autofinanțate/caritabile și încă 41,077 milioane de lire sterline pentru scheme finanțate la nivel național. Restul se referă la capitalizarea IFRS 16 (15,333 milioane £) Donații caritabile 1,087 milioane £ și emisiuni de capital tehnic 0,1 milioane £

Principalele scheme de atragere de finanțare națională au inclus:

• Scheme de recuperare electivă (TIF) în valoare totală de 16,49 milioane de lire sterline
• Scheme de centru de ambulanță/saloane de descărcare 6,9 milioane de lire sterline
• Scheme de digitalizare Front Line 5 milioane GBP
• Schemă de cămin pentru sănătate mintală 4 milioane de lire sterline

Principalele domenii de cheltuieli pentru schemele finanțate intern au fost:

• Restricții de întreținere (12,9 milioane de lire sterline), inclusiv 3,1 milioane de lire sterline pentru scheme, au scăzut din 21/22, 2 milioane de lire sterline legate de Spitalul memorial Rutland și 2,6 milioane de lire sterline pentru reparații și înlocuiri din cauza defecțiunilor.
• New Build Theatres & Critical Care (12,4 milioane de lire sterline), inclusiv 8 milioane de lire sterline pentru decontaminarea endoscopica la Glenfield.
• Terenuri și clădiri noi (11,4 milioane de lire sterline), inclusiv 3,4 milioane de lire sterline la St Peters Health Center și 3,7 milioane de lire sterline pentru endoscopia Vanguard.
• Hardware IT (7,4 milioane GBP), inclusiv 2,8 milioane GBP pe EQuip

Surse presupuse de finanțare:

Planul de capital Leicester, Leicestershire & Rutland (LLR) pentru 23/24 este finanțat dintr-o combinație de resurse generate intern, fonduri de caritate, programe naționale și capital finanțat regional.

Limita de cheltuieli departamentale de capital (CDEL) alocată sistemului LLR pentru 23/24 este de 63,334 milioane lire sterline, compusă din capitalul operațional de bază 59,417 milioane lire sterline (1,847 lire sterline ICB/PC și furnizor 57,565 milioane lire sterline), CDEL legat de venituri de 3,917 lire sterline m şi finanţarea Programului Naţional.

Capitalul operațional disponibil pentru ICB și îngrijirea primară este garantat cu numerar.

Capitalizarea cheltuielilor datorate implementării IFRS16 este în afara limitei sistemului CDEL și se așteaptă să fie acoperită integral la nivel național. (22,459 milioane GBP)

Sistemul și-a rezervat o urgență pentru a sprijini prioritățile anuale de 3,917 milioane de lire sterline, aceasta fiind deținută de ICB în faza de planificare.

Planul de capital 23/24:

Întreținerea restanțelor include cheltuieli pentru activarea lucrărilor pentru acceleratorul liniar, schemele de iarnă și hub-ul electiv, aceste scheme utilizează proprietățile existente și vor îmbunătăți eficiența și capacitatea spitalului.

Echipamentul de diagnosticare clinică este extinderea avangardă, dar include și 6 milioane de lire sterline de leasing capitalizate conform IFRS 16, care sunt finanțate în afara capitalului operațional.

Noile clădiri includ hub-ul electiv finanțat central, capacitatea crescută a secțiilor, continuarea eradicării căminelor de sănătate mintală și lucrările de abilitare legate de unitățile de sănătate mintală de la Glenfield

Finanțarea programului național este așteptată în legătură cu:

Spitalele universitare Leicester NHS Trust (UHL)

• Programul pentru spitale noi – 1,06 milioane de lire sterline – pentru a finanța schema de reconfigurare a LLR,
• Recuperare electivă (Fondul de investiții țintit) – 16,151 milioane GBP, pentru a finanța Elective Hub, 
• Capacitate de îngrijire urgentă și de urgență – 30,5 milioane GBP – Capacitate suplimentară a secției
• Capacitate de imagistică de diagnosticare – 0,9 milioane de lire sterline – CDC la Hinckley

Leicestershire Partnership NHS Trust's LPT)

• Centre comunitare de diagnosticare – 0,25 milioane de lire sterline – Hinckley Hub
• Capacitate de îngrijire urgentă și de urgență – 2 milioane GBP – Paturi suplimentare la Coalville

Riscuri si contingente:

Riscurile cu care se confruntă planul de capital 23/24 includ creșterea inflației, care poate duce la costurile reale mai mari decât cele planificate, lipsa de materiale și echipamente pentru clădiri, care poate duce la întârzieri ale schemelor, precum și costuri de prime, presiunea serviciilor de a crește capacitatea peste cea inclusă. în cadrul planului de capital și creșterea defecțiunilor din cauza utilizării.

Sistemul nu a planificat prea mult livrarea față de alocarea CDEL, cu toate acestea, ambii furnizori de sistem mențin o listă live de scheme care ar putea fi puse online rapid în cazul în care se produce un derapaj în cursul anului. aceste liste au fost clasificate în ordinea nevoilor din perspectivă organizațională.

Nivelul de întreținere a restanțelor datorat în cadrul sistemului depășește resursele disponibile, numai UHL a identificat necesitatea de a investi 104 milioane de lire sterline pentru a readuce proprietatea în starea B (acceptabilă din punct de vedere operațional).

CDEL de bază disponibil a fost împărțit între furnizorii de sistem, în timp ce veniturile legate de încărcare au fost menținute ca rezervă de sistem. Acesta va fi alocat în prima jumătate a anului 23/24 schemelor cu cel mai mare beneficiu din sistem.

O mică situație a fost organizată la nivel organizațional în cadrul planurilor (UHL 1 milion de lire sterline, 0,5 milioane de lire sterline LPT) pentru a susține presiunile anului.

Cazuri de afaceri așteptate în 23/24:

Cazurile de afaceri referitoare la centrele de diagnosticare și îngrijire electivă se află în diferite stadii de dezvoltare, acestea vor oferi facilități la nivel local, evitând nevoia ca pacienții să meargă în clădirile principale ale spitalului pentru programări, teste și proceduri de rutină.

De asemenea, se lucrează la schema de afaceri pentru reconfigurarea spitalului de sănătate mintală de pe site-ul Glenfield, aprobarea de finanțare centrală de 110 milioane de lire sterline pentru proiectul general este încă în curs.

Prioritizarea capitalului:

Schemele de includere în planul comun de capital 23/24 au fost prin prioritizare în cadrul fiecărei organizații înainte de a fi reunite pentru revizuire.

Prioritizarea internă a inclus luarea în considerare a:

• Risc asociat cu nepunerea în funcțiune.
• Costurile de capital și impactul asupra veniturilor schemei (relativ calitate-preț).
• Potrivirea strategică a schemei.
• Impactul asupra vieții activelor.

Schemele incluse și respinse din planul de capital au fost împărțite în întregul sistem, acestea includ scheme de îngrijire primară, elemente din planul verde LLR, plan IT, plan patrimonial și alte programe despre care se așteaptă să producă economii pentru sistem, dar, potențial, nu. în cadrul organizaţiei necesare cheltuirii capitalului.

Aceste scheme vor fi revizuite de un grup multidisciplinar încrucișat în primele 6 luni ale anului, acolo unde este cazul, rezerva de 3,9 milioane de lire sterline deținută de ICB va fi utilizată pentru a sprijini schemele care vor oferi cel mai mare beneficiu.

Odată alocat schemelor, sistemul va lucra cu furnizorii pentru a se asigura că numerarul este disponibil în locul potrivit pentru a livra schemele alese.

Rezumat:

ICB a lucrat împreună pentru a-și planifica utilizarea alocației pentru cheltuieli de capital alocate pentru 2023/24.

Schemele au fost alese pe baza riscului pentru furnizarea de servicii, a potrivirii strategice și a raportului calitate-preț.

ICB și-a rezervat 6,81 TP3T din capitalul său operațional pentru a cheltui pe scheme care au un beneficiu mai larg pentru pacienți și sistem decât schemele concentrate pe organizație, prioritizate față de CDEL de bază.

Anexa 1

Plan de capital 2023/24