خطة العاصمة المشتركة ليستر وليسترشاير وروتلاند ICB 2023/24

خلفية:

قانون الخدمة الصحية الوطنية لعام 2006 ، بصيغته المعدلة من قبل قانون الصحة والرعاية لعام 2022 (قانون 2006 المعدل) ينص على أن ICB وشريكها NHS يثقون ومؤسسة:

• يجب قبل بداية كل سنة مالية ، إعداد خطة تحدد استخدام الموارد الرأسمالية المخطط لها
• يجب نشر هذه الخطة وإعطاء نسخة لشراكة الرعاية المتكاملة الخاصة بهم ، وهي مجالس الصحة والرفاهية و NHS England
• يجوز لهم مراجعة الخطة المنشورة - ولكن إذا اعتبروا أن التغييرات مهمة ، فيجب عليهم إعادة نشر الخطة بأكملها ؛ إذا لم تكن التغييرات مهمة ، فيجب عليهم نشر مستند يحدد التغييرات.

تماشياً مع قانون 2006 المعدل ، يتعين على الهيئات الدولية المختصة بالنشر نشر هذه الخطط قبل أو بعد وقت قصير من بدء السنة المالية والإبلاغ عنها في تقريرها السنوي.

نظرة عامة على خطة رأس المال:

تستثمر LPT 7 ملايين جنيه إسترليني في ممتلكاتها الحالية ، وتدعم صيانة الأعمال المتراكمة وخطط الصحة والسلامة ، لضمان بيئة آمنة للمرضى والموظفين. سيتم تنفيذ المرحلة النهائية من برنامج إزالة السكن الجامعي لمدة 3 سنوات في 2023/24 ، مع استخدام الصندوق الاستئماني 4 ملايين جنيه إسترليني من أمواله الخاصة لدعم هذا المشروع. يتم استثمار 2 مليون جنيه إسترليني في مستشفى كولفيل ، لإنشاء أسرة إضافية لبرنامج قدرة الرعاية العاجلة والطوارئ. يتم إنفاق 2 مليون جنيه إسترليني أيضًا على معدات تكنولوجيا المعلومات ، بما في ذلك أدوات الأتمتة الآلية للعمليات والوصفات الإلكترونية.

الانتهاء من المشاريع الجارية والالتزامات المسبقة (بما في ذلك خدمات المعدات المدارة ، والاستثمار الرقمي في المعجل الخطي واستكمال استثمارات الروبوتات) ، يستخدم 33 مليون جنيه إسترليني من الأموال الرأسمالية داخل UHL في 23/24. هذه نسبة كبيرة من الموارد وتحد من العمل الإضافي الذي يمكن القيام به لتجديد المسارح ، وغيرها من المجالات عالية الخطورة عبر الصندوق الاستئماني ، وقد تمت إعادة تخطيط هذا العمل إلى 24/25.

يركز التمويل المتبقي على المعدات الطبية ، مع التمويل المتاح للعمل على العطاءات الطارئة لاستبدال المعدات القديمة ، والعقارات المرتبطة بصيانة الأعمال المتراكمة.

استعراض 22/23:

في 22/23 خطط مقدمو الخدمات داخل نظام LLR لإنفاق 78.334 مليون جنيه إسترليني على الأصول الرأسمالية.

نظرًا لتوفر تمويل وطني إضافي ، يتوقع النظام إنفاقًا في نهاية العام بقيمة 116.211 مليون جنيه إسترليني ، وإنفاق 58.608 مليون جنيه إسترليني على مخططات ممولة ذاتيًا / خيريًا و 41.077 مليون جنيه إسترليني أخرى على المخططات الممولة وطنياً. يتعلق المبلغ المتبقي برسملة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 (15.333 مليون جنيه إسترليني) التبرعات الخيرية 1.087 مليون جنيه إسترليني وإصدارات رأس المال الفني 0.1 مليون جنيه إسترليني

تضمنت الخطط الرئيسية التي اجتذبت التمويل الوطني ما يلي:

• مخططات الاسترداد الاختيارية (TIF) يبلغ مجموعها 16.49 مليون جنيه إسترليني
• مركز الإسعاف / مخططات صالة التفريغ 6.9 مليون جنيه إسترليني
• مخططات الخط الأمامي للرقمنة 5 ملايين جنيه إسترليني
• مخطط مهجع الصحة العقلية 4 مليون جنيه إسترليني

كانت مجالات الإنفاق الرئيسية للمخططات الممولة داخليًا هي:

• الصيانة المتراكمة (12.9 مليون جنيه إسترليني) بما في ذلك 3.1 مليون جنيه إسترليني على المخططات المتراجعة من 21/22 ، 2 مليون جنيه إسترليني فيما يتعلق بمستشفى روتلاند التذكاري و 2.6 مليون جنيه إسترليني للإصلاحات والاستبدال بسبب الأعطال.
• مسارح البناء الجديدة والرعاية الحرجة (12.4 مليون جنيه إسترليني) بما في ذلك 8 ملايين جنيه إسترليني لإزالة التلوث بالتنظير الداخلي في جلينفيلد.
• أرض ومباني جديدة (11.4 مليون جنيه إسترليني) بما في ذلك 3.4 مليون جنيه إسترليني في مركز سانت بيترز الصحي و 3.7 مليون جنيه إسترليني للتنظير الداخلي من فانجارد.
• أجهزة تكنولوجيا المعلومات (7.4 مليون جنيه إسترليني) بما في ذلك 2.8 مليون جنيه إسترليني على EQuip

مصادر التمويل المفترضة:

يتم تمويل خطة رأس المال الخاصة بـ Leicester و Leicestershire & Rutland (LLR) لعام 23/24 من مجموعة من الموارد المُولدة داخليًا والصناديق الخيرية والبرامج الوطنية ورأس المال الممول إقليمياً.

حد الإنفاق الإداري (CDEL) المخصص لنظام LLR لـ 23/24 هو 63.334 مليون جنيه إسترليني ، ويتكون من 59.417 مليون جنيه إسترليني (1.847 جنيه إسترليني ICB / PC و 57.565 مليون جنيه إسترليني) ، CDEL مرتبط بالإيرادات بقيمة 3.917 جنيه إسترليني م وتمويل البرنامج الوطني.

رأس المال التشغيلي المتاح لـ ICB والرعاية الأولية مدعوم نقديًا.

إن رسملة النفقات بسبب تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 خارج حدود أنظمة CDEL ومن المتوقع أن يتم تغطيتها بالكامل على المستوى الوطني. (22.459 مليون جنيه إسترليني)

لقد احتفظ النظام باحتياطي للطوارئ لدعم أولويات السنة بقيمة 3.917 مليون جنيه إسترليني ، ويحتفظ بذلك البنك الدولي في مرحلة التخطيط.

المخطط الرأسمالي 23/24:

تشمل صيانة الأعمال المتراكمة الإنفاق على تمكين الأعمال للمسرّع الخطي والمخططات الشتوية والمحور الاختياري ، وتستخدم هذه المخططات العقارات الموجودة وستعمل على تحسين كفاءة وقدرة المستشفى.

تعتبر معدات التشخيص السريري امتدادًا رائدًا ، ولكنها تشمل أيضًا 6 ملايين جنيه إسترليني من عقود الإيجار المرسملة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 والتي يتم تمويلها خارج رأس المال التشغيلي.

تشمل المباني الجديدة المركز الاختياري الممول مركزيًا ، وزيادة سعة الجناح ، واستمرار القضاء على مهاجع الصحة العقلية وتمكين الأعمال المتعلقة بمرافق الصحة العقلية في جلينفيلد

يتوقع تمويل البرنامج الوطني فيما يتعلق بما يلي:

المستشفيات الجامعية ليستر NHS Trust (UHL)

• برنامج المستشفى الجديد - 1.06 مليون جنيه إسترليني - لتمويل مخطط إعادة تكوين LLR ،
• الانتعاش الاختياري (صندوق الاستثمار المستهدف) - 16.151 مليون جنيه إسترليني ، لتمويل Elective Hub ، 
• سعة الرعاية العاجلة والطوارئ - 30.5 مليون جنيه إسترليني - سعة جناح إضافية
• قدرة التصوير التشخيصي - 0.9 مليون جنيه إسترليني - CDC في Hinckley

LPT's LPT لشراكة ليسترشاير NHS Trust)

• مراكز تشخيص المجتمع - 0.25 مليون جنيه إسترليني - Hinckley Hub
• سعة الرعاية العاجلة والطوارئ - 2 مليون جنيه إسترليني - أسرة إضافية في كولفيل

المخاطر والاحتمالات:

تشمل المخاطر التي تواجه خطة رأس المال 23/24 زيادة التضخم الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الفعلية عما هو مخطط له ، ونقص في لوازم ومعدات البناء مما قد يؤدي إلى تأخيرات في المخططات بالإضافة إلى تكاليف الأقساط ، والضغط من الخدمات لزيادة السعة إلى ما بعد تلك المدرجة ضمن مخطط رأس المال وزيادة الأعطال بسبب الاستخدام.

لم يفرط النظام في التسليم المخطط له مقابل تخصيص CDEL الخاص به ، ومع ذلك يحتفظ كلا مزودي النظام بقائمة حية من المخططات التي يمكن تقديمها عبر الإنترنت بسرعة في حالة حدوث الانزلاق في السنة. تم ترتيب هذه القوائم حسب الحاجة من منظور تنظيمي.

يتجاوز مستوى صيانة الأعمال المتراكمة المستحقة داخل النظام الموارد المتاحة ، وقد حددت UHL وحدها الحاجة إلى استثمار 104 مليون جنيه إسترليني لإعادة العقارات إلى الحالة "ب" (مقبولة من الناحية التشغيلية).

تم تقسيم CDEL الأساسي المتاح بين مزودي النظام بينما تم الاحتفاظ بالإيرادات المرتبطة كاحتياطي للنظام. سيتم تخصيص هذا في النصف الأول من 23/24 لمخططات أكبر فائدة عبر النظام.

تم عقد طوارئ صغيرة على المستوى التنظيمي ضمن الخطط (UHL £ 1m ، LPT £ 0.5m) لدعم ضغوط العام.

حالات العمل المتوقعة في 23/24:

حالات العمل المتعلقة بالتشخيص ومراكز الرعاية الاختيارية في مراحل مختلفة من التطوير ، وستوفر هذه المرافق مرافق على المستوى المحلي ، وتجنب حاجة المرضى إلى حضور مباني المستشفى الرئيسية للمواعيد الروتينية والاختبارات والإجراءات.

يجري العمل أيضًا على مخطط حالة العمل لإعادة تشكيل مستشفى الصحة العقلية في موقع جلينفيلد ، ولا تزال الموافقة على التمويل المركزي البالغة 110 مليون جنيه إسترليني للمشروع الإجمالي معلقة.

أولوية رأس المال:

وقد مرت المخططات التي ستدرج في خطة رأس المال المشتركة 23/24 من خلال تحديد الأولويات داخل كل منظمة قبل الاجتماع معا لاستعراضها.

تضمنت الأولويات الداخلية النظر في:

• المخاطر المرتبطة بعدم التكليف.
• تكاليف رأس المال وتأثير الإيرادات للنظام (القيمة مقابل المال).
• الملاءمة الاستراتيجية للمخطط.
• التأثير على عمر الأصول.

تمت مشاركة المخططات المدرجة والمرفوضة من خطة رأس المال عبر النظام ، وهذا يشمل مخططات الرعاية الأولية ، وعناصر من الخطة الخضراء LLR ، وخطة تكنولوجيا المعلومات ، وخطة العقارات والبرامج الأخرى التي من المتوقع أن تحقق وفورات للنظام ، ولكن من المحتمل ، لا داخل المنظمة المطلوبة لإنفاق رأس المال.

ستتم مراجعة هذه المخططات من قبل مجموعة متعددة التخصصات عبر الأنظمة خلال الأشهر الستة الأولى من العام ، وعند الاقتضاء ، سيتم استخدام احتياطي 3.9 مليون جنيه إسترليني الذي يحتفظ به ICB لدعم المخططات التي ستوفر أكبر فائدة شاملة.

بمجرد تخصيصها للخطط ، سيعمل النظام مع مقدمي الخدمات لضمان توفر النقد في المكان المناسب لتسليم المخططات المختارة.

ملخص:

عملت ICB معًا لتخطيط استخدامها لبدل الإنفاق الرأسمالي المخصص لعام 2023/24.

تم اختيار المخططات بناءً على المخاطر التي تتعرض لها تقديم الخدمة والملاءمة الاستراتيجية والقيمة مقابل المال.

احتفظ ICB بـ 6.8% من رأس ماله التشغيلي للإنفاق على المخططات التي لها فائدة أوسع للمرضى والنظام من المخططات التي تركز على المنظمة ذات الأولوية مقابل CDEL الأساسي.

ملحق 1

2023/24 مخطط رأس المال