Wspólny Plan Kapitałowy na lata 2023/24
Tło:
Ustawa o Państwowej Służbie Zdrowia z 2006 r., z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Ustawa o zdrowiu i opiece zdrowotnej z 2022 r. (poprawiona ustawa z 2006 r.) określa, że ICB i jego partner NHS trusty i fundacje powiernicze:
- muszą przed rozpoczęciem każdego roku budżetowego przygotować plan określający planowane wykorzystanie zasobów kapitałowych
- muszą opublikować ten plan i przekazać kopię swojemu partnerstwu w zakresie opieki zintegrowanej, Radom ds. Zdrowia i Dobrego Samopoczucia oraz NHS England
- mogą dokonać rewizji opublikowanego planu – jeśli jednak uznają zmiany za istotne, muszą ponownie opublikować cały plan; jeżeli zmiany nie są znaczące, muszą opublikować dokument przedstawiający zmiany.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z 2006 r. ICB są zobowiązane do publikowania tych planów przed rozpoczęciem roku obrotowego lub wkrótce po nim oraz przedstawiania sprawozdań na ich podstawie w swoim raporcie rocznym.
Przegląd planu kapitałowego:
LPT inwestuje 7 milionów funtów w istniejącą posiadłość, wspierając utrzymanie zaległości oraz programy BHP, aby zapewnić bezpieczne środowisko dla pacjentów i personelu. Ostatnia faza 3-letniego programu likwidacji akademików zostanie podjęta w 2023/24, a Trust przeznaczy 4 miliony funtów z własnej gotówki na wsparcie tego projektu. W Coalville Hospital inwestuje się 2 miliony funtów, aby stworzyć dodatkowe łóżka dla programu pilnej i awaryjnej opieki. 2 mln funtów wydano także na sprzęt IT, w tym narzędzia do robotycznej automatyzacji procesów i e-recept.
Zakończenie bieżących projektów i zobowiązań wstępnych (w tym usług zarządzania sprzętem, inwestycji w cyfryzację w akcelerator liniowy i zakończenie inwestycji w robotykę) wykorzystuje 33 mln GBP funduszy kapitałowych w ramach UHL w trybie 23/24. Jest to znaczna część zasobów i ogranicza dodatkowe prace, które można wykonać w celu odnowienia teatrów i innych obszarów wysokiego ryzyka w całym Trust, prace te zostały przeplanowane na 24/25.
Pozostałe fundusze koncentrują się na sprzęcie medycznym, przy czym dostępne są środki na działania w ramach przetargów awaryjnych na wymianę przestarzałego sprzętu oraz nieruchomości związane z utrzymaniem zaległości.
Recenzja z 22/23:
W 22/23 dostawcy w ramach systemu LLR planowali wydać 78,334 mln GBP na aktywa kapitałowe.
Ze względu na dostępność dodatkowych funduszy krajowych system przewiduje wydatki na koniec roku w wysokości 116,211 mln GBP, z czego 58,608 mln GBP na programy finansowane samodzielnie/charytatywnie, a kolejne 41,077 mln GBP na programy finansowane ze środków krajowych. Pozostała część związana z kapitalizacją MSSF 16 (15,333 mln GBP) Darowizny na cele charytatywne 1,087 mln GBP i kwestie kapitału technicznego 0,1 mln GBP
Główne programy przyciągające finansowanie krajowe obejmowały:
- Programy planowego odzyskiwania należności (TIF) o łącznej wartości 16,49 mln GBP
- Programy pogotowia ratunkowego / poczekalni wyładunkowych 6,9 mln GBP
- Programy digitalizacji Front Line 5 mln GBP
- Program akademika zdrowia psychicznego 4 miliony funtów
Główne obszary wydatkowania programów finansowanych wewnętrznie to:
- Backlog Maintenance (12,9 mln GBP), w tym 3,1 mln GBP na programy wycofane z 21/22, 2 mln GBP na szpital Rutland Memorial Hospital i 2,6 mln GBP na naprawy i wymiany z powodu awarii.
- New Build Theatres & Critical Care (12,4 mln GBP), w tym 8 mln GBP na odkażanie endoskopowe w Glenfield.
- Nowa budowa gruntów i budynków (11,4 mln GBP), w tym 3,4 mln GBP na Centrum Zdrowia St Peters i 3,7 mln GBP na endoskopię Vanguard.
- Sprzęt IT (7,4 mln GBP), w tym 2,8 mln GBP na EQuip
Zakładane źródła finansowania:
Plan kapitałowy Leicester, Leicestershire & Rutland (LLR) na 23/24 jest finansowany z połączenia zasobów generowanych wewnętrznie, funduszy charytatywnych, programów krajowych i kapitału regionalnego.
Limit wydatków departamentów kapitałowych (CDEL) przydzielony systemowi LLR na okres 23/24 wynosi 63,334 mln GBP, na co składa się podstawowy kapitał operacyjny w wysokości 59,417 mln GBP (1,847 GBP ICB/PC i 57,565 mln GBP dostawca), CDEL powiązany z przychodami w wysokości 3,917 GBP m i finansowanie Programu Narodowego.
Kapitał operacyjny dostępny dla ICB i podstawowej opieki zdrowotnej jest zabezpieczony gotówką.
Kapitalizacja nakładów w związku z wdrożeniem MSSF16 wykracza poza systemowy limit CDEL i oczekuje się, że zostanie w pełni pokryta na poziomie krajowym. (22,459 mln GBP)
System zarezerwował nieprzewidziane wydatki na wsparcie priorytetów rocznych w wysokości 3,917 mln GBP, które ICB przechowuje na etapie planowania.
Plan kapitałowy 23/24:
Planowane wydatki inwestycyjne dostawcy 23/24 | UHL | LPT | Całkowity |
Utrzymanie zaległości – Znaczące i wysokie ryzyko (CIR) | 1,400 | 0 | 1,400 |
Utrzymanie zaległości — umiarkowane i niskie ryzyko | 22,834 | 2,247 | 25,081 |
Sprzęt – diagnostyka kliniczna | 11,924 | 0 | 11,924 |
Wyposażenie – kliniczne Inne | 6,998 | 450 | 7,448 |
Sprzęt – niekliniczny | 1,000 | 0 | 1,000 |
Flota, pojazdy i transport | 0 | 260 | 260 |
IT – Cyberbezpieczeństwo, Infrastruktura/Sieci | 4,850 | 0 | 4,850 |
IT – sprzęt | 5,682 | 1,227 | 6,909 |
IT – inne | 0 | 396 | 396 |
IT – inne oprogramowanie | 250 | 0 | 250 |
New Build – Grunty, budynki i mieszkania | 46,651 | 11,307 | 57,958 |
New Build – Teatry i opieka krytyczna | 2,310 | 0 | 2,310 |
Rutynowa konserwacja (bez zaległości) – Grunty, budynki i mieszkania | 0 | 4,391 | 4,391 |
Całkowity | 103,899 | 20,278 | 124,177 |
Utrzymanie zaległości obejmuje wydatki na umożliwienie prac nad akceleratorem liniowym, programami zimowymi i planowym hubem, programy te wykorzystują istniejące osiedla i poprawią wydajność i pojemność szpitala.
Kliniczny sprzęt diagnostyczny jest rozszerzeniem awangardowym, ale obejmuje również leasingi o wartości 6 mln GBP kapitalizowane zgodnie z MSSF 16, które są finansowane poza kapitałem operacyjnym.
Nowe budynki obejmują centralnie finansowane centrum wyboru, zwiększoną pojemność oddziału, kontynuację likwidacji akademików zdrowia psychicznego i umożliwienie prac związanych z placówkami zdrowia psychicznego w Glenfield
Przewiduje się dofinansowanie z programów krajowych w odniesieniu do:
Szpitale uniwersyteckie Leicester NHS Trust (UHL)
- New Hospital Program – 1,06 mln GBP – w celu sfinansowania programu rekonfiguracji LLR,
- Elective Recovery (Targeted Investment Fund) – 16,151 mln GBP na sfinansowanie Elective Hub,
- Możliwości pilnej i nagłej pomocy – 30,5 mln GBP – Dodatkowa pojemność oddziału
- Obrazowanie diagnostyczne Wydajność – 0,9 mln GBP – CDC w Hinckley
Leicestershire Partnership NHS Trust's LPT)
- Społeczne centra diagnostyczne – 0,25 mln GBP – Hinckley Hub
- Możliwości pilnej i nagłej pomocy – 2 mln GBP – Dodatkowe łóżka w Coalville
Ryzyka i nieprzewidziane okoliczności:
Ryzyka związane z planem kapitałowym 23/24 obejmują rosnącą inflację, która może spowodować, że rzeczywiste koszty będą wyższe od planowanych, niedobory materiałów budowlanych i sprzętu, które mogą skutkować opóźnieniami w programach, a także koszty premii, presję ze strony usług na zwiększenie mocy produkcyjnych poza uwzględnione w ramach planu kapitałowego i zwiększone awarie spowodowane zużyciem.
System nie przekroczył planowanej dostawy w stosunku do alokacji CDEL, jednak obaj dostawcy systemu utrzymują aktualną listę programów, które można szybko uruchomić online, jeśli w ciągu roku wystąpi poślizg. listy te uszeregowano według potrzeb z punktu widzenia organizacji.
Poziom obsługi zaległości w ramach systemu przekracza dostępne zasoby, sam UHL zidentyfikował potrzebę zainwestowania 104 mln GBP, aby przywrócić majątek do stanu B (akceptowalnego pod względem operacyjnym).
Podstawowy dostępny CDEL został podzielony między dostawców systemów, podczas gdy doładowanie powiązane z przychodami zostało utrzymane jako rezerwa systemowa. Zostanie to przydzielone w pierwszej połowie 23/24 programom przynoszącym największe korzyści w całym systemie.
W ramach planów przewidziano niewielką awaryjność na poziomie organizacyjnym (1 mln GBP UHL, 0,5 mln GBP LPT) w celu wsparcia presji w ciągu roku.
Przypadki biznesowe spodziewane w 23/24:
Przypadki biznesowe związane z diagnostyką i centrami opieki planowej znajdują się na różnych etapach rozwoju, zapewnią one udogodnienia na poziomie lokalnym, unikając konieczności odwiedzania przez pacjentów głównych budynków szpitala w celu rutynowych wizyt, badań i procedur.
Trwają również prace nad zarysem uzasadnienia biznesowego rekonfiguracji szpitala zdrowia psychicznego na terenie Glenfield, nadal nie zatwierdzono centralnego finansowania całego projektu w wysokości 110 mln GBP.
Priorytet kapitału:
Plany do włączenia do wspólnego planu kapitałowego 23/24 zostały poddane priorytetyzacji w ramach każdej organizacji przed zebraniem do przeglądu.
Priorytetyzacja wewnętrzna obejmowała rozważenie:
- Ryzyko związane z nierozruchem.
- Koszty kapitałowe i wpływ programu na dochody (stosunek wartości do ceny).
- Strategiczne dopasowanie programu.
- Wpływ na żywotność aktywów.
Plany uwzględnione i odrzucone z planu kapitałowego zostały udostępnione w całym systemie, w tym programy podstawowej opieki zdrowotnej, pozycje z zielonego planu LLR, plan IT, plan majątkowy i inne programy, które mają przynieść oszczędności systemowi, ale potencjalnie nie w ramach organizacji wymaganej do wydatkowania kapitału.
Programy te zostaną poddane przeglądowi przez międzysystemową multidyscyplinarną grupę w ciągu pierwszych 6 miesięcy roku, w stosownych przypadkach rezerwa w wysokości 3,9 mln GBP utrzymywana przez ICB zostanie wykorzystana do wsparcia programów, które zapewnią najbardziej nadrzędne korzyści.
Po przydzieleniu do schematów system będzie współpracował z dostawcami, aby zapewnić dostępność gotówki we właściwym miejscu, aby dostarczyć wybrane schematy.
Streszczenie:
ICB współpracowało, aby zaplanować wykorzystanie przyznanego dodatku na wydatki kapitałowe na rok 2023/24.
Programy zostały wybrane na podstawie ryzyka związanego ze świadczeniem usług, dopasowania strategicznego i opłacalności.
ICB zarezerwowała 6,81 TP3T swojego kapitału operacyjnego na wydatki na programy, które przynoszą szersze korzyści pacjentom i systemowi niż programy ukierunkowane na organizację, które są traktowane priorytetowo w stosunku do podstawowego CDEL.
Załącznik 1
Plan kapitałowy 2023/24
| CDEL | ICB | UHL | LPT | Całkowity | Zob. dokument główny, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat głównych kategorii wydatków |
Plan na cały rok | ||||||
000 funtów | 000 funtów | 000 funtów | 000 funtów | |||
Dostawca | Kapitał operacyjny | 3,917 | 44,728 | 12,837 | 61,482 | skorygowane o programy finansowane z darowizn na cele charytatywne (0,55 mln GBP) |
ICB | Kapitał operacyjny | 1,852 |
|
| 1,852 | planowane wydatki na GP IT (1,4 mln GBP), GP Premises (0,3 mln GBP) i biura ICB (0,2 mln GBP) |
| Całkowity limit operacyjny | 5,769 | 44,728 | 12,837 | 63,334 |
|
Dostawca | Wpływ MSSF 16 |
| 10,060 | 5,036 | 15,096 | Wpływ technicznego podejścia księgowego do leasingu finansowego |
ICB | Wpływ MSSF 16 | 0 |
|
| 0 |
|
Dostawca | Aktualizacje i programy NHP |
| 1,060 |
| 1,060 | Nowy program szpitalny |
Dostawca | Programy Narodowe (diagnostyka, Cyfryzacja pierwszej linii, Zdrowie Psychiczne, TIF) |
| 47,551 | 2,250 | 49,801 |
|
Dostawca | Inne (księgowość techniczna) |
|
| 110 | 110 |
|
| Cały system CDEL | 5,769 | 103,399 | 20,233 | 129,401 |
|