Wspólny plan kapitałowy Leicester, Leicestershire i Rutland ICB 2023/24

Graphic with blue background with a white image of a megaphone.

Wspólny Plan Kapitałowy na lata 2023/24

Tło:

Ustawa o Państwowej Służbie Zdrowia z 2006 r., z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Ustawa o zdrowiu i opiece zdrowotnej z 2022 r. (poprawiona ustawa z 2006 r.) określa, że ICB i jego partner NHS trusty i fundacje powiernicze:

  • muszą przed rozpoczęciem każdego roku budżetowego przygotować plan określający planowane wykorzystanie zasobów kapitałowych
  • muszą opublikować ten plan i przekazać kopię swojemu partnerstwu w zakresie opieki zintegrowanej, Radom ds. Zdrowia i Dobrego Samopoczucia oraz NHS England
  • mogą dokonać rewizji opublikowanego planu – jeśli jednak uznają zmiany za istotne, muszą ponownie opublikować cały plan; jeżeli zmiany nie są znaczące, muszą opublikować dokument przedstawiający zmiany.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z 2006 r. ICB są zobowiązane do publikowania tych planów przed rozpoczęciem roku obrotowego lub wkrótce po nim oraz przedstawiania sprawozdań na ich podstawie w swoim raporcie rocznym.

 

Przegląd planu kapitałowego:

LPT inwestuje 7 milionów funtów w istniejącą posiadłość, wspierając utrzymanie zaległości oraz programy BHP, aby zapewnić bezpieczne środowisko dla pacjentów i personelu. Ostatnia faza 3-letniego programu likwidacji akademików zostanie podjęta w 2023/24, a Trust przeznaczy 4 miliony funtów z własnej gotówki na wsparcie tego projektu. W Coalville Hospital inwestuje się 2 miliony funtów, aby stworzyć dodatkowe łóżka dla programu pilnej i awaryjnej opieki. 2 mln funtów wydano także na sprzęt IT, w tym narzędzia do robotycznej automatyzacji procesów i e-recept.

Zakończenie bieżących projektów i zobowiązań wstępnych (w tym usług zarządzania sprzętem, inwestycji w cyfryzację w akcelerator liniowy i zakończenie inwestycji w robotykę) wykorzystuje 33 mln GBP funduszy kapitałowych w ramach UHL w trybie 23/24. Jest to znaczna część zasobów i ogranicza dodatkowe prace, które można wykonać w celu odnowienia teatrów i innych obszarów wysokiego ryzyka w całym Trust, prace te zostały przeplanowane na 24/25.

Pozostałe fundusze koncentrują się na sprzęcie medycznym, przy czym dostępne są środki na działania w ramach przetargów awaryjnych na wymianę przestarzałego sprzętu oraz nieruchomości związane z utrzymaniem zaległości.

 

Recenzja z 22/23:

W 22/23 dostawcy w ramach systemu LLR planowali wydać 78,334 mln GBP na aktywa kapitałowe.

Ze względu na dostępność dodatkowych funduszy krajowych system przewiduje wydatki na koniec roku w wysokości 116,211 mln GBP, z czego 58,608 mln GBP na programy finansowane samodzielnie/charytatywnie, a kolejne 41,077 mln GBP na programy finansowane ze środków krajowych. Pozostała część związana z kapitalizacją MSSF 16 (15,333 mln GBP) Darowizny na cele charytatywne 1,087 mln GBP i kwestie kapitału technicznego 0,1 mln GBP

Główne programy przyciągające finansowanie krajowe obejmowały:

  • Programy planowego odzyskiwania należności (TIF) o łącznej wartości 16,49 mln GBP
  • Programy pogotowia ratunkowego / poczekalni wyładunkowych 6,9 mln GBP
  • Programy digitalizacji Front Line 5 mln GBP
  • Program akademika zdrowia psychicznego 4 miliony funtów

Główne obszary wydatkowania programów finansowanych wewnętrznie to:

  • Backlog Maintenance (12,9 mln GBP), w tym 3,1 mln GBP na programy wycofane z 21/22, 2 mln GBP na szpital Rutland Memorial Hospital i 2,6 mln GBP na naprawy i wymiany z powodu awarii.
  • New Build Theatres & Critical Care (12,4 mln GBP), w tym 8 mln GBP na odkażanie endoskopowe w Glenfield.
  • Nowa budowa gruntów i budynków (11,4 mln GBP), w tym 3,4 mln GBP na Centrum Zdrowia St Peters i 3,7 mln GBP na endoskopię Vanguard.
  • Sprzęt IT (7,4 mln GBP), w tym 2,8 mln GBP na EQuip

 

Zakładane źródła finansowania:

Plan kapitałowy Leicester, Leicestershire & Rutland (LLR) na 23/24 jest finansowany z połączenia zasobów generowanych wewnętrznie, funduszy charytatywnych, programów krajowych i kapitału regionalnego.

Limit wydatków departamentów kapitałowych (CDEL) przydzielony systemowi LLR na okres 23/24 wynosi 63,334 mln GBP, na co składa się podstawowy kapitał operacyjny w wysokości 59,417 mln GBP (1,847 GBP ICB/PC i 57,565 mln GBP dostawca), CDEL powiązany z przychodami w wysokości 3,917 GBP m i finansowanie Programu Narodowego.

Kapitał operacyjny dostępny dla ICB i podstawowej opieki zdrowotnej jest zabezpieczony gotówką.

Kapitalizacja nakładów w związku z wdrożeniem MSSF16 wykracza poza systemowy limit CDEL i oczekuje się, że zostanie w pełni pokryta na poziomie krajowym. (22,459 mln GBP)

System zarezerwował nieprzewidziane wydatki na wsparcie priorytetów rocznych w wysokości 3,917 mln GBP, które ICB przechowuje na etapie planowania.

 

Plan kapitałowy 23/24:

Planowane wydatki inwestycyjne dostawcy 23/24

UHL

LPT

Całkowity

Utrzymanie zaległości – Znaczące i wysokie ryzyko (CIR)

1,400

0

1,400

Utrzymanie zaległości — umiarkowane i niskie ryzyko

22,834

2,247

25,081

Sprzęt – diagnostyka kliniczna

11,924

0

11,924

Wyposażenie – kliniczne Inne

6,998

450

7,448

Sprzęt – niekliniczny

1,000

0

1,000

Flota, pojazdy i transport

0

260

260

IT – Cyberbezpieczeństwo, Infrastruktura/Sieci

4,850

0

4,850

IT – sprzęt

5,682

1,227

6,909

IT – inne

0

396

396

IT – inne oprogramowanie

250

0

250

New Build – Grunty, budynki i mieszkania

46,651

11,307

57,958

New Build – Teatry i opieka krytyczna

2,310

0

2,310

Rutynowa konserwacja (bez zaległości) – Grunty, budynki i mieszkania

0

4,391

4,391

Całkowity

103,899

20,278

124,177

Utrzymanie zaległości obejmuje wydatki na umożliwienie prac nad akceleratorem liniowym, programami zimowymi i planowym hubem, programy te wykorzystują istniejące osiedla i poprawią wydajność i pojemność szpitala.

Kliniczny sprzęt diagnostyczny jest rozszerzeniem awangardowym, ale obejmuje również leasingi o wartości 6 mln GBP kapitalizowane zgodnie z MSSF 16, które są finansowane poza kapitałem operacyjnym.

Nowe budynki obejmują centralnie finansowane centrum wyboru, zwiększoną pojemność oddziału, kontynuację likwidacji akademików zdrowia psychicznego i umożliwienie prac związanych z placówkami zdrowia psychicznego w Glenfield

Przewiduje się dofinansowanie z programów krajowych w odniesieniu do:

Szpitale uniwersyteckie Leicester NHS Trust (UHL)

  • New Hospital Program – 1,06 mln GBP – w celu sfinansowania programu rekonfiguracji LLR,
  • Elective Recovery (Targeted Investment Fund) – 16,151 mln GBP na sfinansowanie Elective Hub, 
  • Możliwości pilnej i nagłej pomocy – 30,5 mln GBP – Dodatkowa pojemność oddziału
  • Obrazowanie diagnostyczne Wydajność – 0,9 mln GBP – CDC w Hinckley

 

Leicestershire Partnership NHS Trust's LPT)

  • Społeczne centra diagnostyczne – 0,25 mln GBP – Hinckley Hub
  • Możliwości pilnej i nagłej pomocy – 2 mln GBP – Dodatkowe łóżka w Coalville

 

Ryzyka i nieprzewidziane okoliczności:

Ryzyka związane z planem kapitałowym 23/24 obejmują rosnącą inflację, która może spowodować, że rzeczywiste koszty będą wyższe od planowanych, niedobory materiałów budowlanych i sprzętu, które mogą skutkować opóźnieniami w programach, a także koszty premii, presję ze strony usług na zwiększenie mocy produkcyjnych poza uwzględnione w ramach planu kapitałowego i zwiększone awarie spowodowane zużyciem.

System nie przekroczył planowanej dostawy w stosunku do alokacji CDEL, jednak obaj dostawcy systemu utrzymują aktualną listę programów, które można szybko uruchomić online, jeśli w ciągu roku wystąpi poślizg. listy te uszeregowano według potrzeb z punktu widzenia organizacji.

Poziom obsługi zaległości w ramach systemu przekracza dostępne zasoby, sam UHL zidentyfikował potrzebę zainwestowania 104 mln GBP, aby przywrócić majątek do stanu B (akceptowalnego pod względem operacyjnym).

Podstawowy dostępny CDEL został podzielony między dostawców systemów, podczas gdy doładowanie powiązane z przychodami zostało utrzymane jako rezerwa systemowa. Zostanie to przydzielone w pierwszej połowie 23/24 programom przynoszącym największe korzyści w całym systemie.

W ramach planów przewidziano niewielką awaryjność na poziomie organizacyjnym (1 mln GBP UHL, 0,5 mln GBP LPT) w celu wsparcia presji w ciągu roku.

 

Przypadki biznesowe spodziewane w 23/24:

Przypadki biznesowe związane z diagnostyką i centrami opieki planowej znajdują się na różnych etapach rozwoju, zapewnią one udogodnienia na poziomie lokalnym, unikając konieczności odwiedzania przez pacjentów głównych budynków szpitala w celu rutynowych wizyt, badań i procedur.

Trwają również prace nad zarysem uzasadnienia biznesowego rekonfiguracji szpitala zdrowia psychicznego na terenie Glenfield, nadal nie zatwierdzono centralnego finansowania całego projektu w wysokości 110 mln GBP.

 

Priorytet kapitału:

Plany do włączenia do wspólnego planu kapitałowego 23/24 zostały poddane priorytetyzacji w ramach każdej organizacji przed zebraniem do przeglądu.

Priorytetyzacja wewnętrzna obejmowała rozważenie:

  • Ryzyko związane z nierozruchem.
  • Koszty kapitałowe i wpływ programu na dochody (stosunek wartości do ceny).
  • Strategiczne dopasowanie programu.
  • Wpływ na żywotność aktywów.

 

Plany uwzględnione i odrzucone z planu kapitałowego zostały udostępnione w całym systemie, w tym programy podstawowej opieki zdrowotnej, pozycje z zielonego planu LLR, plan IT, plan majątkowy i inne programy, które mają przynieść oszczędności systemowi, ale potencjalnie nie w ramach organizacji wymaganej do wydatkowania kapitału.

Programy te zostaną poddane przeglądowi przez międzysystemową multidyscyplinarną grupę w ciągu pierwszych 6 miesięcy roku, w stosownych przypadkach rezerwa w wysokości 3,9 mln GBP utrzymywana przez ICB zostanie wykorzystana do wsparcia programów, które zapewnią najbardziej nadrzędne korzyści.

Po przydzieleniu do schematów system będzie współpracował z dostawcami, aby zapewnić dostępność gotówki we właściwym miejscu, aby dostarczyć wybrane schematy.

 

Streszczenie:

ICB współpracowało, aby zaplanować wykorzystanie przyznanego dodatku na wydatki kapitałowe na rok 2023/24.

Programy zostały wybrane na podstawie ryzyka związanego ze świadczeniem usług, dopasowania strategicznego i opłacalności.

ICB zarezerwowała 6,81 TP3T swojego kapitału operacyjnego na wydatki na programy, które przynoszą szersze korzyści pacjentom i systemowi niż programy ukierunkowane na organizację, które są traktowane priorytetowo w stosunku do podstawowego CDEL.

 

Załącznik 1

Plan kapitałowy 2023/24

 

 

CDEL

ICB

UHL

LPT

Całkowity

Zob. dokument główny, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat głównych kategorii wydatków

Plan na cały rok

000 funtów

000 funtów

000 funtów

000 funtów

Dostawca

Kapitał operacyjny

3,917

44,728

12,837

61,482

skorygowane o programy finansowane z darowizn na cele charytatywne (0,55 mln GBP)

ICB

Kapitał operacyjny

1,852

 

 

1,852

planowane wydatki na GP IT (1,4 mln GBP), GP Premises (0,3 mln GBP) i biura ICB (0,2 mln GBP) 

 

Całkowity limit operacyjny

5,769

44,728

12,837

63,334

 

Dostawca

Wpływ MSSF 16

 

10,060

5,036

15,096

Wpływ technicznego podejścia księgowego do leasingu finansowego

ICB

Wpływ MSSF 16

0

 

 

0

 

Dostawca

Aktualizacje i programy NHP

 

1,060

 

1,060

Nowy program szpitalny

Dostawca

Programy Narodowe (diagnostyka, Cyfryzacja pierwszej linii, Zdrowie Psychiczne, TIF)

 

47,551

2,250

49,801

 

Dostawca

Inne (księgowość techniczna)

 

 

110

110

 

 

Cały system CDEL

5,769

103,399

20,233

129,401

 

 

 

 

Share This Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej do odkrycia

5 w piątek

Pięć na piątek: 7 listopada 2024 r.

Five for Friday to nasz biuletyn dla interesariuszy, który ma na celu informowanie o lokalnej służbie zdrowia NHS. W tym wydaniu: Przeczytaj wydanie z 7 listopada tutaj

Stay well this winter. Get in the know about how to keep the whole family well this winter. Find out how the services provided by your local pharmacist can help. Image: animated image of people in a pharmacy.
Publikacje

Zachowaj zdrowie tej zimy: Zapytaj swojego farmaceutę

Tydzień „Zapytaj farmaceutę” trwa od 4 do 11 listopada i przedstawia umiejętności i usługi dostępne w Twojej aptece społecznej. Apteki są kluczową częścią rodziny NHS, zapewniając profesjonalną i

pl_PLPolish
Przejdź do treści